سلام وقت بخیر
حسابداری ما در سال ۱۴۰۰ و قبل بصورت دستی انجام میشد و زیان مربوط به این سالها در سر فصل “سود(زیان) سنواتی” ثبت شده است، در سال ۱۴۰۱ که سیستمی شده در سند افتتاحیه ۱۴۰۱ نیز تحت همین سرفصل “سود(زیان)سنواتی” ایجاد و ثبت نمودیم.
در سال ۱۴۰۱ که توسط برنامه حسابداری انجام شده سیستم زیان مربوط به سال ۱۴۰۱ رو بعد از بستن حساب خلاصه سود و زیان در سر فصل “اندوخته ها-اندوخته های قانونی” ثبت و بدهکار نموده است،
الان زیان سالهای قبل در سر فصل “سود(زیان) سنواتی” ثبت شده و زیان سال ۱۴۰۱ در سر فصل “اندوخته ها-اندوخته های قانونی” ثبت شده،
میخواستم بدونم الان باید این دو تا سر فصل رو یکی و سر فصل “سود(زیان) سنواتی” رو به سر فصل “اندوخته ها-اندوخته های قانونی” منتقل و این حساب رو بدهکار کنم؟
با توجه به اینکه زیان سالهای قبل در سر فصل “سود(زیان) سنواتی” و زیان سال ۱۴۰۱ در سر فصل “اندوخته ها-اندوخته های قانونی” ثبت شده این اتفاق درستی نمی باشد و می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایید .
مشکلی پیش امده در مورد بستن حساب سود و زیان سال 1401 می باشد که برای بستن حساب به جای سود و زیان سنواتی از حساب اندوخته استفاده شده است .
حال برای رفع مشکل می توانید سند بستن حساب سود و زیان را اصلاح و به جای حساب اندوخته از حساب سود و زیان سنواتی استفاده نمایید .
البته توجه داشته باشید با توجه به اینکه بستن حساب درامد و هزینه توسط سیستم و بصورت اتومات انجام می شود تنظیمات سیستم شما مشکل داشته و می بایست تنظیمات را اصلاح نموده و برای بستن حساب های موقت از کد دلخواه خود استفاده نمایید .
ممنون از پاسختون