سلام .. وقت بخیر جناب مهرپویا ، در مورد خزانه داری ی توضیح کوتاه میتونید بدید؟ … در مورد صدور انواع چک
یکی از بخش های عملیاتی مهم در حسابداری، خزانه داری یا حسابداری خزانه می باشد.
خزانه در تعریف لغوی به مکانی اطلاق می شود که وجوه نقد و اموال در آنجا نگهداری می شود.
اصطلاح خزانه به سه معنا بکار برده می شود
در معنای اول به ارگانی دولتی اشاره دارد که درآمد و هزینه های دولت را در دست دارد و در ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی نامیده می شود که زیر مجموعه ای از ارگان بزرگتری به نام خزانه داری کل است.
در معنای دوم به مکانی اشاره دارد که دارایی های مالی و یا فلزات گرانبها نظیر طلا، الماس و غیره در آن نگهداری می شود.
در معنای سوم به فعالیتی اشاره دارد که در آن سرمایه های نقدی یک سازمان نگهداری و سازماندهی می شود. در این معنا این فعالیت در حوزه حسابداری قرار می گیرد.
شرح وظایف حسابدار خزانه :
- ثبت اسناد دریافت و پرداخت
- ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
- صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت
- تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
- دریافت و. ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
- آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چکهای صادره
- زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
- تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها
- زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
- ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم
- ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
- پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت داراییهای جاری
در صورتی که حواله کرد چک رو خط بزنید ، چک با پشت نویسی و امضا قابل انتقال نیست و حتماً کسی که چک در وجهش صادر شده می بایست چک را وصول نماید .
برای اطمینان بیشتر از چک بین بانکی هم می توان اسفاده کرد به ترتیبی که از بانک صادر کننده چک بخواهید مبلغ چک به حساب بانکی مشخصی به نام طرف حساب واریز شود .
خیلی خیلی ممنونم
خیلی ممنونم … ی سوال جزئی تر داشتم ، اگه بخوام چکی در وجه یکی از طرفحسابهام صادر کنم ولی بدلیل مبلغ بالا جوری باشه که هرکسی نتونه اونو وصول کنه و موقع نقد کردن مستقیم بره به حساب اون طرف حساب امکان داره ؟