با سلام
فاکتورهایی که به صورت نقدی پرداخت میشوند یک مبلغ خیلی کم اون مبلغ پولی پرداختی با فاکتور تفاوت دارد برای مثال:
عدد فاکتور : ۲۰۸۰۶۵۹
عدد پرداختی: ۲۰۸۰۰۰۰
۶۵۹ ریال اختلاف داره ، اینو به عنوان تخفیف نقدی در نظر بگیریم؟؟
برای اعداد بزرگتر به عنوان تخفیف پرداخت نقدی در نظر میگیرم ولی مبالغ کم نمیدونم چطوری سند حساب داری بزنم، ممنو میشم راهنمایی کنید.
رند کردن مانده حساب مشتریان در هنگام پرداخت امری طبیعی بوده و برای اینکه مبلغ جزیی حاصل از رند شدن در حساب مشتری نماند به دو شکل میتوانید عمل نمایید :
1- درهنگامی که پرداخت به مشتری انجام میشود و درهنگام صدور سند مبلغ را به حساب تخفیفات نقدی منظور نمایید.
حسابهای پرداختنی 2080659 – بدهکار
تخفیفات نقدی 659 – بستانکار
موجودی نقد و بانک 2080000 – بستانکار
2- در هنگام پرداخت عملی انجام نداده و در پایان سال و در طی یک سند مانده های جزیی کلی مشتریان را به یکباره به حساب تخفیفات نقدی منظور نمایید.
حسابهای پرداختنی الف 659 – بدهکار
حسابهای پرداختنی ب 227 – بدهکار
حسابهای پرداختنی ج 344 – بدهکار
تخفیفات نقدی 1230 – بستانکار
سلام خیلی ممنون
لطف کردید.
ببخشید یه حالت هم پیش می یاد که رو به بالا گرد میکنیم مثلا مبلغ فاکتور ۱۲۸۰۰ هست و برای رند شدن ۱۳۰۰۰ به مشتری پرداخت میشه.
برای این ۲۰۰ اختلاف چه سندی باید نوشته بشه؟
سپاس