کسی دفاتر الکترونیک بارگزاری کرده تو سایت؟؟
باید از دفتر روزنامه اکسل بگیریم یا از اسناد؟؟؟
نرم افزار هلو ارتقا پیدا کرده برای دفاتر
گزارش به صورت دفتر روزنامه نیست
به صورت دفتر کل هست
یعنی من الان باید یه بار دونه دونه حساب ها انتخاب کنم گردش شون بگیرم بارگزاری کنم؟
اول اینکه برای بارگذاری دفاتر عجله نداشته باشید و صبر کنید تا مشکلات سامانه بر طرف شود و سپس اقدام به ارسال دفاتر نمایید .
توجه داشته باشید که تا به امروز با توجه پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مهلت قانونی که برای ارسال دفاتر اعلام شده به شرح ذیل می باشد :
براس سال 1403 تا پایان خرداد 1404
برای شش ماه اول سال 1404 تا پایان آبان 1404
برای شش ماه دوم سال 1404 تا پایان اردیبهشت 1405
نکته دوم هم اینکه برای ارسال دفاتر فایل اکسل با فرمت ذیل می بایست تهیهه فرمایید .
قالب اکسل مطابق شکل زیر شامل اقلام اطلاعاتی میباشد که برای ارائه دفاتر تجاری الکترونیکی باید تکمیل شوند. این اقلام به
ترتیب عبارتند از:
کد حساب کل
عنوان حساب کل
کد حساب معین
عنوان حساب معین
کد حساب تفصیلی
عنوان حساب تفصیلی
گردش بدهکار (ریال)
گردش بستانکار (ریال)
تاریخ گردش حساب
قالب اکسل دانلود شده باید مطابق با دستورالعمل تکمیل اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تکمیل شود
کاربران پس از کلیک بر روی دکمه بارگذاری فایل با صفحه ای با عنوان بارگذاری قالب مواجه میشوند
در این صفحه دستورالعملهای تکمیل فایل اکسل به شرح زیر ارائه شده است:
اطلاعات فقط باید در یک شیت اکسل قرار گیرد.
عنوان و ترتیب ستونها باید مطابق قالب سامانه باشد.
ستون های گردش بدهکار و بستانکار فقط شامل مقادیر عددی باشند. در هر سطر تنها یکی از ستونهای گردش بدهکار یا بستانکار مقدار داشته باشد. فایلهایی با بیش از ۱۰۰۰ رکورد باید به فرمت CSV بارگذاری شوند.
فرمت تاریخ گردش باید به شکل YYYY/MM/DD باشد. مثال: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
تاریخ گردش هر سطر (رکورد باید در محدوده بازه زمانی گردش حسابها قرار داشته باشد، به گونه ای که
شروع و پیش از تاریخ پایان این بازه باشد.
