اطلاعات تهییه صورت مغایرت بانکیزیر از تطبیق حساب بانک طبق دفاتر شرکت محمد با صورت حساب بانک در تاریخ ۳۱ شهریور استخراج شده است
مانده طبق دفاتر شرکت ۵۳۵۰۰۰
مانده طبق صورت حساب بانک ۸۴۰۰۰۰
چک های صادره در وجه مشتریان که برای وصول ارائه نشده اند ۲۵۸۰۰۰
وجوه بین راهی که در صورت حساب بانک منعکس نمی باشد۱۰۰۰۰۰
وصولی از بدهکاران که تا پایان شهریور ماه اعالمیه آن به شرکت نرسیده است۱۲۵۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی برداشت شده توسط بانک که در دفاتر ثبت نشده است ۵۰۰۰
جک صادره بابت خرید موجودی کاال به مبلغ ۴۷۰۰۰
که اشتباهاً در دقاتر شرکت ۷۴۰۰۰ ریال ثبت شده است
مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی در تاریخ ۳۱/۶ و انجام ثبت های الزم در دفاتر روزنامه
چک های صادره در وجه مشتریان که برای وصول ارائه نشده اند 258.000
از مانده طبق طورتحساب بانک کسر می شود
وجوه بین راهی که در صورت حساب بانک منعکس نمی باشد 100.000
به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه می شود
وصولی از بدهکاران که تا پایان شهریور ماه اعلامیه آن به شرکت نرسیده است 125.000
به مانده طبق دفاتر شرکت اضافه می شود
هزینه کارمزد بانکی برداشت شده توسط بانک که در دفاتر ثبت نشده است 5.000
از مانده طبق دفاتر شرکت کسر می شود
جک صادره بابت خرید موجودی کاال به مبلغ 47.000 که اشتباهاً در دقاتر شرکت 74.000 ریال ثبت شده است
به مانده طبق دفاتر شرکت اضافه می شود
مانده اصلاح شده طبق دفاتر شرکت : 535.000 + 125.000 + 27.000 – 5.000 = 682.000
مانده اصلاح شده طبق دفاتر بانک : 840.000 + 100.000 -258.000 = 682.000
