48
0 نظر

مانده حساب بانک ملی شرکت رزاق طبق صورتحساب ارسالی بانک ۶۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال و طبق دفاتر شرکت توانا مبلغ ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال است که بعد از بررسی صورت حساب و دفاتر شرکت اقلام زیر مشخص شد.

۱. چک صادره بابت خرید اثاثه به مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال جهت وصول به بانک ارائه نگردیده است.
۲. واریزی یکی از مشتریان شرکت به مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال که در دفاتر شرکت ثبت نشده است.
۳. واریزی یکی از مشتریان شرکت به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال اشتباها توسط حسابدار شرکت ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت شده.

۴. مبلغ ۲۵,۰۰۰ ریال کارمزد خدمات بانکی از حساب شرکت کسر گردیده که اعلامیه بدهکار آن به شرکت ارائه نگردیده است.
۵. واریزی توسط آقای توانا به حساب شخصی خودش به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اشتباها توسط حسابدار بانک به حساب شرکت توانا منظور شده.
۶. وصول سفته‌ای به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حساب بانک شرکت که اعلامیه بستانکار آن به شرکت نرسیده.
۷. واریز مبلغ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال در ساعات پایانی روز به حساب بانک شرکت در صورت حساب بانک منعکس نگردیده است.