5 فروردین خرید اسناد شرکت در مناقصه به مبلغ 20.000.000 ریال

سایر هزینه های بهای تمام شده – اسناد مناقصه – 20.000.000 بدهکار

موجودی نقد و بانک 20.000.000 بستانکار

6 فروردین تهییه ضمانت نامه شرکت در مناقصه از بانک شهر به مبلغ 10.000.000 ریال بصورت ده درصد نقد و 120 درصد سند ملکی

سپرده بانکی – بانک شهر 1.000.000 بدهکار

موجودی نقد و بانک – بانک شهر 1.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران – بانک شهر 12.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 12.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران – بانک شهر 10.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 10.000.000 بستانکار

10 فروردین برنده شدن در مناقصه

نیازی به ثبت حسابداری ندارد .

11 فروردین تهییه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از بانک شهر به مبلغ 300.000.000 ریال با شرایط ده درصد نقد و 120 درصد سند ملکی و تحویل آن به کارفرما و عودت ضمانت نامه شرکت در مناقسه و انعقاد قرارداد با کارفرما

سپرده بانکی – بانک شهر 30.000.000 بدهکار

موجودی نقد و بانک – بانک شهر 30.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران – بانک شهر 360.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 360.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران – بانک شهر 300.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 300.000.000 بستانکار

بابت ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

موجودی نقد و بانک – بانک شهر 1.000.000 بدهکار با

سپرده بانکی – بانک شهر 1.000.000 بستانکار

طرف حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 12.000.000 بدهکار

حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران – بانک شهر 12.000.000 بستانکار

طرف حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 10.000.000 بدهکار

حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران – بانک شهر 10.000.000 بستانکار

14 فروردین تهییه ضمانت نامه پیش پرداخت به مبلغ 100.000.000 ریال و دریافت مبلغ آن از کارفرما ( واریز به بانک شهر شرکت )

سپرده بانکی – بانک شهر 10.000.000 بدهکار

موجودی نقد و بانک – بانک شهر 10.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران – بانک شهر 120.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – وثایق ملکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 120.000.000 بستانکار

حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران – بانک شهر 100.000.000 بدهکار

طرف حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران شرکت کارفرما 100.000.000 بستانکار

بابت پیش دریافت

موجودی نقد و بانک – بانک شهر 100.000.000 بدهکار

پیش دریافت درآمد – شرکت کارفرما 100.000.000 بستانکار